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60只產(chǎn)品凈值升回傳統(tǒng)預(yù)警線，股票私募倉(cāng)位指數(shù)仍為僅75%，創(chuàng)年內(nèi)新低，信心回升尚需努力

2022-03-22 20:25:46 來源：英為財(cái)情

隨著近期市場(chǎng)回暖，私募基金的累積凈值也有所回升。截至，3月21日，私募全行業(yè)有逾60只產(chǎn)品凈值升回0.8元的傳統(tǒng)預(yù)警線。此前，多家百億級(jí)私募旗下產(chǎn)品觸及預(yù)警線，令私募行業(yè)關(guān)注度提升。

從此前私募倉(cāng)位來看，私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)，截至3月11日，股票私募倉(cāng)位指數(shù)為74.83%，環(huán)比下降了0.97%，并且創(chuàng)出年內(nèi)新低，其中倉(cāng)位超過8成的股票私募占比為54.86%，另有19.73%的股票私募倉(cāng)位低于5成。

來自中基協(xié)的數(shù)據(jù)也顯示，今年2月，私募備案情況持續(xù)冷淡。新備案私募基金數(shù)量1825只，較上月減少1810只，環(huán)比下降49.79%；新備案規(guī)模358.44 億元，較上月減少600.43億元，環(huán)比下降62.62%。

此前私募倉(cāng)位反映出的整體氣氛上看，私募整體情緒依舊不高，但從機(jī)構(gòu)調(diào)研積極性的提升這一側(cè)面，卻也折射出其對(duì)后市行情的看好。從機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)來看，整體而言，針對(duì)后市，看多做多仍是業(yè)內(nèi)當(dāng)下的主流操作。

私募倉(cāng)位回落

今日，兩市主要指數(shù)走勢(shì)分化，截至收盤，滬指收漲0.19%，深成指跌0.49%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.39%。

板塊方面，地產(chǎn)、油氣、煤炭、交運(yùn)、銀行漲幅居前，新冠概念、旅游、NMN概念、光伏走低。兩市超2600只個(gè)股下跌，97只個(gè)股漲停，13只個(gè)股跌停。兩市全天成交額9600億元，較昨日縮量578億元，北向資金凈賣出9.22億元。

從結(jié)構(gòu)上看，自階段觸底并持續(xù)反攻至今，來自不少機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)均認(rèn)為，對(duì)A股后市表現(xiàn)已經(jīng)不必過度悲觀。近期，市場(chǎng)可能處于磨底期，成交量可能會(huì)有所萎縮，雖然短線仍有反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)，但類似前期大幅下跌的情況可能已經(jīng)結(jié)束。

不過，從此前私募倉(cāng)位來看，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止3月11日，股票私募倉(cāng)位指數(shù)為74.83%，環(huán)比下降了0.97%，并且創(chuàng)出年內(nèi)新低，其中倉(cāng)位超過8成的股票私募占比為54.86%，另有19.73%的股票私募倉(cāng)位低于5成。

分規(guī)模來看，百億私募減倉(cāng)力度最大，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止3月11日，百億股票私募倉(cāng)位指數(shù)為78.46%，環(huán)比下降2.28%，同樣創(chuàng)出年內(nèi)新低。其中59.74%的百億股票私募倉(cāng)位超過8成，12.70%的百億股票私募倉(cāng)位低于5成。

雖然從此前私募倉(cāng)位反映出的整體氣氛上看，市場(chǎng)整體做多情緒仍有待鞏固，但3月以來，市場(chǎng)雖經(jīng)歷了大幅調(diào)整，機(jī)構(gòu)調(diào)研也顯露出升溫的跡象，不少私募更是積極行動(dòng)。

來自興業(yè)證券的研究就指出，截至今年1月底，私募基金截止日資產(chǎn)凈值已經(jīng)達(dá)到63440億元，再創(chuàng)歷史新高，基金只數(shù)達(dá)到78843只。從股票私募多頭倉(cāng)位變動(dòng)（估算）上看，截至今年3月4日，股票私募多頭的倉(cāng)位比例已經(jīng)從去年年底的84.8%大幅下降至71.6%，下降幅度約為14個(gè)百分點(diǎn)，春節(jié)后以來私募大幅降低倉(cāng)位，當(dāng)前已經(jīng)處于歷史中位水平，后續(xù)或有加倉(cāng)空間。若私募基金倉(cāng)位每提升1%，大約對(duì)應(yīng)634億元資金增量。

看好哪些賽道？

值得一提的是，數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日，在已披露2021年年報(bào)的上市公司中，共有35家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)私募機(jī)構(gòu)身影，合計(jì)持股數(shù)量為15.54億股，合計(jì)持股市值達(dá)203.67億元。其中，22只個(gè)股成為2021年四季度私募新進(jìn)增持的重點(diǎn)目標(biāo)，而中國(guó)巨石、萬華化學(xué)、銅峰電子、惠泰醫(yī)療、紫金礦業(yè)、東方財(cái)富等6只個(gè)股在去年四季度獲頂流私募基金高毅資產(chǎn)新進(jìn)增持。

從高毅等百億私募重倉(cāng)股所屬行業(yè)來看，持有的醫(yī)藥股、化工股較多。值得一提的是，國(guó)藥股份、金博股份、康緣藥業(yè)、特銳德等同時(shí)獲兩家私募重倉(cāng)。

數(shù)據(jù)顯示，截至22日，高毅資產(chǎn)去年底持有利安隆、銅峰電子、康緣藥業(yè)、紫金礦業(yè)、萬華化學(xué)、惠泰醫(yī)療、東方財(cái)富、中國(guó)巨石等個(gè)股。

紫金礦業(yè)年報(bào)顯示，截至去年底，高毅鄧曉峰管理的三只產(chǎn)品合計(jì)持有9.4億股，相比于去年三季度末增持2080萬。除了紫金礦業(yè)，去年四季度鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)還新進(jìn)萬華化學(xué)前十大股東名單，持股1216萬股。此外，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)繼續(xù)持有康緣藥業(yè)2350萬股未變。

頂級(jí)私募景林資產(chǎn)去年四季度新進(jìn)持有涪陵榨菜688萬股不變，同時(shí)新進(jìn)買入1016.8萬股招商積余，成為公司第十大流通股東。

百億級(jí)私募玄元投資去年四季度新進(jìn)持有祁連山409.15萬股和上海天洋138.35萬股。玄元投資還繼續(xù)持有中泰化學(xué)、特銳德、威勝信息不變。

由此看來，從當(dāng)前機(jī)構(gòu)調(diào)研積極性的提高從側(cè)面折射出其對(duì)后市行情的看好。雖然倉(cāng)位回落折射出針對(duì)短期行情反復(fù)的憂慮，但從機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)來看，針對(duì)后市，看多做多仍是業(yè)內(nèi)當(dāng)下的主流操作。

其中，遠(yuǎn)惟投資總經(jīng)理王爍杰就表示，今年以來，市場(chǎng)缺乏錨定的狀態(tài)，導(dǎo)致資金出現(xiàn)恐慌情緒性宣泄，呈現(xiàn)出階段性羊群效應(yīng)，但市場(chǎng)早晚會(huì)重新回到成長(zhǎng)的軌道上來。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，對(duì)二三季度還是有信心的，這一信心主要來自對(duì)于行業(yè)和趨勢(shì)的判斷，也來自于多年來對(duì)宏觀以及基本面的深入研究。

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